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估值核心技術(shù)

將國(guó)際通用的估值方法結(jié)合心流軟性指標(biāo)體系，運(yùn)用多種統(tǒng)計(jì)分析方法，形成特色的估值技術(shù)和股權(quán)估值模型，并通過科技手段實(shí)現(xiàn)在線填報(bào)、自動(dòng)調(diào)用估值模型、自動(dòng)匹配對(duì)標(biāo)同業(yè)、自動(dòng)配比權(quán)重、自動(dòng)分析語(yǔ)句、報(bào)告智能生成的智能化估值產(chǎn)品；

相對(duì)估值法
絕對(duì)估值法
心流指標(biāo)體系
心流修正指數(shù)倍數(shù)區(qū)間
數(shù)據(jù)庫(kù)

01 / 02

心流圖譜

五項(xiàng)指標(biāo)分別對(duì)應(yīng)不同的問題，運(yùn)用專家打分法、層次分析法等構(gòu)建多層次分析結(jié)構(gòu)模型，確定各層級(jí)指標(biāo)權(quán)重，根據(jù)企業(yè)的答題情況結(jié)合相應(yīng)的打分規(guī)則最終得出五項(xiàng)指標(biāo)的得分。針對(duì)每項(xiàng)指標(biāo)均自動(dòng)匹配語(yǔ)句庫(kù)解讀；針對(duì)得分低的指標(biāo)，自動(dòng)匹配建議庫(kù)，給出改進(jìn)建議

02 / 02

財(cái)務(wù)分析

根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)測(cè)算償債能力、盈利能力、成長(zhǎng)能力、營(yíng)運(yùn)能力等財(cái)務(wù)指標(biāo)，并針對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)、地區(qū)進(jìn)行聚類分析，對(duì)標(biāo)同業(yè)和行業(yè)平均，得出電池量，自動(dòng)匹配語(yǔ)句庫(kù)和建議庫(kù)，給出各財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和建議。

相對(duì)估值法

相對(duì)估值法主要采用市盈率、市銷率、市凈率、市現(xiàn)率的估值法，基于心流對(duì)A股、新三板、港股、納斯達(dá)克行業(yè)數(shù)據(jù)的分類、整理、清洗、測(cè)算結(jié)果，優(yōu)先選用適用估值方法。

分析行業(yè)特性充分考慮行業(yè)特性，整理歸納行業(yè)特色并加以分析

科學(xué)權(quán)重配比根據(jù)企業(yè)行業(yè)特性，對(duì)估值方法選擇進(jìn)行量化處理

估值方法多樣化選用多種估值方法，可根據(jù)估值對(duì)象特性組合

估值方法自動(dòng)適配根據(jù)企業(yè)行業(yè)特性及企業(yè)特征自動(dòng)匹配估值方法

絕對(duì)估值法

絕對(duì)估值法目前主要采用 FCFF 估值模型，基于企業(yè)歷史年度會(huì)計(jì)報(bào)表、Wind數(shù)據(jù)庫(kù)、無風(fēng)險(xiǎn)利率和長(zhǎng)短期利率、以及心流統(tǒng)計(jì)Beta值、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、WACC行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、心流對(duì)企業(yè)近期及終期增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的預(yù)測(cè)，快速完成企業(yè)現(xiàn)金流折現(xiàn)。

報(bào)表校驗(yàn) 財(cái)務(wù)報(bào)表中設(shè)置校驗(yàn)功能，較大程度避免企業(yè)填寫信息錯(cuò)誤

缺失值處理對(duì)于企業(yè)未填寫的財(cái)務(wù)信息，可以根據(jù)行業(yè)特性做出模擬預(yù)測(cè)

符合中國(guó)特色使用國(guó)際通用FCFF模型，在此基礎(chǔ)上充分考慮中國(guó)特色，并加以改良

WACC算法充分考慮企業(yè)所處行業(yè)特性、企業(yè)財(cái)務(wù)杠桿、市場(chǎng)長(zhǎng)短期率，市場(chǎng)溢價(jià)等

精確日期調(diào)整結(jié)果精確到天

科學(xué)情景分析對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限做出不同情景的預(yù)測(cè)模型

相對(duì)估值法估值結(jié)果

根據(jù)行業(yè)特性自動(dòng)匹配估值方法，并對(duì)估值方法權(quán)重配比量化處理
絕對(duì)估值法估值結(jié)果

根據(jù)企業(yè)自行填報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，同時(shí)系統(tǒng)參考可比公司自動(dòng)預(yù)測(cè)現(xiàn)金流
流動(dòng)性折價(jià)比率

考慮了非上市企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)售時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，心流根據(jù)不同行業(yè)制定差異性的流動(dòng)性折價(jià)率

考慮流動(dòng)性折價(jià)結(jié)果

心流修正指數(shù)倍數(shù)區(qū)間

心流修正指數(shù)倍數(shù)區(qū)間是影響企業(yè)價(jià)值的內(nèi)外因素通過量化指標(biāo)綜合打分得出，包括軟性指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析兩部分

心流圖譜（軟性指標(biāo)評(píng)價(jià)）

五項(xiàng)指標(biāo)（行業(yè)環(huán)境、管理團(tuán)隊(duì)情況、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)管理）分別對(duì)應(yīng)不同的問題，運(yùn)用專家打分法、層次分析法等構(gòu)建多層次分析結(jié)構(gòu)模型，確定各層級(jí)指標(biāo)權(quán)重，根據(jù)企業(yè)的答題情況結(jié)合相應(yīng)的打分規(guī)則最終得出五項(xiàng)指標(biāo)的得分。自動(dòng)匹配語(yǔ)句庫(kù)和建議庫(kù)，給出相關(guān)分析和建議
心流圖譜（軟性指標(biāo)評(píng)價(jià)）

利用杜邦分析法對(duì)償債能力、盈利能力、成長(zhǎng)能力、營(yíng)運(yùn)能力等企業(yè)四大能力進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，并針對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)、地區(qū)進(jìn)行聚類分析，對(duì)標(biāo)同業(yè)和行業(yè)平均，得出電池量，自動(dòng)匹配語(yǔ)句庫(kù)和建議庫(kù)，給出各財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和建議。

最終估值結(jié)果

報(bào)告特色

多維度綜合診斷
可比公司分析
公司基本情況概覽
專業(yè)價(jià)值診斷和建議
完整財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析

公司介紹
行業(yè)分析
核心競(jìng)爭(zhēng)力
財(cái)務(wù)分析
資金用途
快速生成報(bào)告
一鍵快速生成報(bào)告

股權(quán)價(jià)值動(dòng)態(tài)追蹤
七維要素變化綜合展示
綜合競(jìng)爭(zhēng)力跟蹤對(duì)比
財(cái)務(wù)狀況可視化解析
行業(yè)價(jià)值比率動(dòng)態(tài)更新
盈利預(yù)期變化動(dòng)態(tài)模擬

企業(yè)概況調(diào)查
管理盡職調(diào)查
法務(wù)盡職調(diào)查
財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
業(yè)務(wù)盡職調(diào)查

產(chǎn)品架構(gòu)

填寫信息

基本信息企業(yè)基本信息股東信息主要事跡榮譽(yù)資質(zhì) 團(tuán)隊(duì)介紹資金用途
軟性指標(biāo) 行業(yè) 團(tuán)隊(duì) 產(chǎn)品技術(shù) 風(fēng)控
軟性指標(biāo) 募資表現(xiàn) 投資表現(xiàn) 管理表現(xiàn) 退出表現(xiàn) 合作表現(xiàn)
政府履約
投資項(xiàng)目
財(cái)務(wù)指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入分析預(yù)測(cè)表會(huì)計(jì)政策統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)分析（系統(tǒng)計(jì)算）
財(cái)務(wù)清單主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成主要供應(yīng)商明細(xì) 主要客戶明細(xì) 產(chǎn)品毛利率分析表應(yīng)收賬款明細(xì)
法務(wù)清單股權(quán)變動(dòng)情況組織架構(gòu)圖長(zhǎng)期股權(quán)投資房屋建筑圖設(shè)備
土地專利商標(biāo) 資質(zhì)明細(xì) 擔(dān)保明細(xì)
訴訟明細(xì) 關(guān)聯(lián)方盡職調(diào)查

數(shù)據(jù)深層次加工
+
估值算法分析

相對(duì)估值法絕對(duì)估值法軟性指標(biāo)體系層次分析法聚類分析法大數(shù)據(jù)自動(dòng)
對(duì)比分析多維度多層級(jí)
組合運(yùn)算可比公司
360度畫像心流獨(dú)特知識(shí)庫(kù) 自有數(shù)據(jù)庫(kù) 外部數(shù)據(jù)庫(kù) 指數(shù)倍數(shù)
修正區(qū)間流動(dòng)性折價(jià)比率完整財(cái)務(wù)
預(yù)測(cè)及分析杜邦分析
行業(yè)背景分析行業(yè)發(fā)展情況分析核心競(jìng)爭(zhēng)力分析商業(yè)模式核心人員財(cái)務(wù)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 動(dòng)/靜態(tài)回收期預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)狀況多維度體檢

成長(zhǎng)期企業(yè)
專業(yè)估值報(bào)告

基本信息

基本信息
創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)
主營(yíng)業(yè)務(wù)
擬融資情況
產(chǎn)品情況
股權(quán)結(jié)構(gòu)

估值結(jié)果

心流圖譜

行業(yè)
團(tuán)隊(duì)
產(chǎn)品
風(fēng)控
技術(shù)
財(cái)務(wù)

盈利分析

營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)
凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)

財(cái)務(wù)指標(biāo)

償債分析
盈利分析
成長(zhǎng)分析
營(yíng)運(yùn)分析
杜邦分析
體檢結(jié)果

在線盡調(diào)報(bào)告

企業(yè)概況調(diào)查企業(yè)基本情況歷史沿革股權(quán)結(jié)構(gòu) 組織架構(gòu) 子公司情況
管理盡職調(diào)查公司團(tuán)隊(duì)概況管理團(tuán)隊(duì)概況員工薪酬分析員工變動(dòng)分析
法務(wù)盡職調(diào)查法務(wù)基本情況公司股權(quán)機(jī)構(gòu)及實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)方及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 重大資產(chǎn)權(quán)屬情況長(zhǎng)期股權(quán)投資
房屋建筑物機(jī)器設(shè)備及電子設(shè)備土地使用權(quán) 發(fā)明專利注冊(cè)商標(biāo)
訴訟擔(dān)保情況法律訴訟擔(dān)保情況抵押擔(dān)保監(jiān)管處罰情況
財(cái)務(wù)盡職調(diào)查財(cái)務(wù)基本情況財(cái)務(wù)比率分析償債能力盈利能力成長(zhǎng)能力營(yíng)運(yùn)能力
杜邦分析收入相關(guān) 資產(chǎn)狀況相關(guān)項(xiàng)目應(yīng)收賬款可變現(xiàn)資產(chǎn)
固定資產(chǎn) 債務(wù)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)金流
業(yè)務(wù)盡職調(diào)查業(yè)務(wù)管理行業(yè)環(huán)境市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力技術(shù)管理研發(fā)模式研發(fā)團(tuán)隊(duì)
研發(fā)投入研發(fā)成果